宝盈祥利稳健配置混合A(008324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
853,062.69 |
524,657.41 |
-1,258,780.68 |
-175,773.41 |
| 本期利润 |
1,538,935.33 |
1,170,904.39 |
-379,431.95 |
1,500,963.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
2.85 |
-0.79 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
2.71 |
-1.30 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,626,689.59 |
3,787,726.58 |
3,704,978.04 |
5,158,398.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
24,430,855.85 |
38,409,116.23 |
42,830,491.83 |
48,356,350.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.39 |
12.88 |
9.90 |
14.51 |
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