光大保德信睿盈混合A(008317)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-192,808,920.96 |
-169,685,143.52 |
-147,199,002.49 |
12,788,688.95 |
| 本期利润 |
-82,113,316.04 |
-86,191,559.22 |
-248,927,163.36 |
-42,507,736.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.57 |
-13.06 |
-23.82 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.36 |
-12.05 |
-23.67 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润 |
-523,307,718.08 |
-572,194,318.33 |
-540,854,176.38 |
-393,276,027.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.49 |
-0.42 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
530,691,609.09 |
594,510,906.66 |
744,911,684.07 |
1,060,919,591.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.51 |
0.58 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.64 |
-49.04 |
-42.06 |
-27.04 |
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