方正富邦天璇混合A(008306)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,341,603.80 |
-22,686,410.36 |
2,617,938.63 |
-3,533,188.42 |
| 本期利润 |
-217,369.92 |
-7,793,394.27 |
-7,181,705.71 |
-38,809,014.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
-9.09 |
-4.57 |
-23.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.84 |
-8.46 |
-4.55 |
-18.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,965,422.50 |
2,206,203.11 |
33,691,894.96 |
40,918,546.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.23 |
0.29 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
11,249,512.79 |
11,619,743.86 |
151,021,184.49 |
158,337,817.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.29 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.17 |
23.44 |
28.72 |
34.85 |
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