华夏中证银行ETF联接A(008298)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,822,540.35 |
1,267,649.22 |
-770,279.46 |
-1,443,491.32 |
| 本期利润 |
51,747,395.18 |
25,826,908.28 |
-1,642,760.46 |
-182,134.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.19 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.65 |
16.39 |
-0.88 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.36 |
17.55 |
-1.57 |
- |
| 期末可供分配利润 |
22,474,048.73 |
3,948,564.00 |
3,239,494.60 |
3,115,950.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
162,282,297.16 |
160,685,007.56 |
164,174,360.87 |
195,795,847.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.27 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.94 |
26.54 |
7.65 |
9.37 |
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