财通资管价值发现混合A(008276)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-182,644,871.52 |
-65,560,601.02 |
-186,445,582.50 |
15,769,750.89 |
| 本期利润 |
9,168,107.61 |
-78,786,728.77 |
-207,799,475.83 |
7,589,978.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.20 |
-0.35 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
-16.01 |
-19.80 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
-14.15 |
-22.01 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
-113,499,921.51 |
-2,037,776.23 |
66,793,217.99 |
377,186,884.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.01 |
0.16 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
492,717,062.72 |
450,950,109.40 |
570,340,956.64 |
1,172,217,634.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.18 |
1.37 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.16 |
17.56 |
36.94 |
78.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
