大成优势企业混合C(008272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,647,478.81 |
2,406,983.54 |
-8,625,135.61 |
4,744,064.32 |
| 本期利润 |
145,364,046.64 |
47,120,333.43 |
-21,058,525.53 |
11,078,653.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.20 |
-0.19 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.21 |
11.10 |
-10.80 |
10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.88 |
12.87 |
-0.02 |
9.13 |
| 期末可供分配利润 |
440,210,652.80 |
214,529,781.87 |
75,548,847.87 |
86,267,807.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.61 |
0.62 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,420,782,748.11 |
666,593,225.61 |
207,053,415.35 |
230,309,803.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.91 |
1.69 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.52 |
90.89 |
69.13 |
84.60 |
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