大成睿享混合A(008269)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,627,231.84 |
29,734,284.88 |
239,945,095.28 |
229,882,809.25 |
| 本期利润 |
636,756,510.63 |
21,429,445.62 |
42,382,494.05 |
405,135,784.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
0.46 |
1.04 |
11.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.08 |
0.65 |
4.80 |
12.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,330,977,391.42 |
1,180,963,540.85 |
1,127,534,499.95 |
1,432,027,809.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.34 |
0.33 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
3,773,591,426.84 |
4,659,210,571.15 |
4,535,345,874.47 |
4,726,614,357.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.34 |
1.33 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.31 |
57.20 |
56.19 |
68.38 |
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