南方ESG股票A(008264)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,998,095.78 |
22,352,030.71 |
-76,876,361.33 |
-36,417,970.69 |
| 本期利润 |
34,796,378.45 |
38,804,310.70 |
-69,897,753.06 |
-23,767,386.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
9.76 |
-15.52 |
-4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
10.38 |
-14.56 |
-4.75 |
| 期末可供分配利润 |
15,239,001.45 |
20,563,843.87 |
-18,185,768.12 |
27,384,422.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
364,235,759.27 |
403,565,691.75 |
382,068,984.42 |
453,850,824.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
0.95 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.37 |
5.37 |
-4.54 |
6.42 |
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