招商研究优选股票A(008261)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,106,074.56 |
9,898,208.09 |
-3,560,274.65 |
19,925,644.24 |
| 本期利润 |
38,523,096.96 |
22,142,832.96 |
-6,699,181.89 |
20,290,146.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.14 |
-0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.39 |
12.62 |
-3.49 |
10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.00 |
13.37 |
-3.48 |
10.95 |
| 期末可供分配利润 |
51,170,070.26 |
26,162,943.16 |
4,881,893.64 |
31,686,143.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.17 |
0.03 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
236,225,298.68 |
182,817,545.70 |
170,787,339.73 |
204,576,572.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.17 |
1.03 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.65 |
16.70 |
2.94 |
18.33 |
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