中银证券中证500ETF联接C(008259)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-146,016.97 |
-50,822.92 |
-5,828.45 |
23,179.56 |
| 本期利润 |
470,822.49 |
-619,575.04 |
-630,660.37 |
249,170.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
-6.81 |
-6.40 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
-7.64 |
-6.55 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,250,310.54 |
-93,245.86 |
584,658.72 |
1,508,208.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.07 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
18,353,267.28 |
8,447,896.62 |
8,835,511.58 |
10,046,675.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.99 |
1.07 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
-1.09 |
7.09 |
17.66 |
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