中银证券中证500ETF联接A(008258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-628,388.38 |
-237,080.45 |
56,992.55 |
165,681.60 |
| 本期利润 |
3,976,740.18 |
-3,972,071.55 |
-3,375,985.37 |
1,535,996.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
-7.81 |
-6.46 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
-7.55 |
-6.36 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
8,117,693.62 |
-135,978.09 |
3,705,226.31 |
8,210,950.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.00 |
0.08 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
62,468,625.40 |
50,351,896.74 |
50,791,779.02 |
52,825,687.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.00 |
1.08 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.94 |
-0.27 |
7.87 |
18.40 |
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