华宝致远混合(QDII)C(008254)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,841,526.06 |
-858,574.24 |
1,055,211.72 |
-4,985,053.80 |
| 本期利润 |
760,531.93 |
4,623,558.52 |
7,777,346.13 |
-1,112,493.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
5.50 |
15.60 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
28.17 |
20.10 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-58,106,566.11 |
-55,683,952.38 |
-33,371,882.28 |
-17,504,488.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
154,485,000.38 |
175,372,866.88 |
94,788,469.36 |
38,680,111.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.01 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.38 |
7.57 |
0.80 |
-16.07 |
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