汇安宜创量化精选混合A(008251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,816,447.98 |
-2,105,310.94 |
-3,875,125.21 |
-1,228,887.07 |
| 本期利润 |
1,712,710.49 |
-1,034,664.38 |
-3,932,658.43 |
1,471,813.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
-3.63 |
-7.58 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.78 |
-0.41 |
-9.79 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,023,086.49 |
1,885,458.60 |
4,971,665.70 |
9,038,485.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.16 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
23,161,360.10 |
24,155,007.03 |
39,837,877.03 |
54,286,975.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.24 |
1.24 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.76 |
23.85 |
24.36 |
40.30 |
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