东财上证50ETF发起式联接C(008241)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,589.56 |
-5,145,096.92 |
-430,994.54 |
146,162.13 |
| 本期利润 |
8,894,719.40 |
1,051,756.44 |
-5,086,242.15 |
-1,882,890.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
1.45 |
-7.86 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.29 |
2.97 |
-7.49 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
13,247,359.03 |
3,370,566.15 |
1,467,594.66 |
4,170,329.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
83,418,664.60 |
67,380,933.19 |
67,337,437.56 |
62,358,567.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.05 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.88 |
5.27 |
2.23 |
7.17 |
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