东财上证50ETF发起式联接A(008240)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,331,566.29 |
-8,968,299.92 |
-514,898.22 |
340,204.45 |
| 本期利润 |
18,778,374.18 |
3,729,677.64 |
-8,347,348.12 |
-2,845,148.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.89 |
3.19 |
-7.66 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.57 |
3.09 |
-7.26 |
-2.91 |
| 期末可供分配利润 |
20,662,143.83 |
7,027,367.69 |
3,596,081.94 |
7,539,893.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
121,994,101.57 |
115,603,985.02 |
113,286,124.07 |
100,259,238.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.39 |
6.47 |
3.28 |
8.13 |
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