中银恒优12个月持有期债券A(008232)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,825,611.45 |
4,258,423.25 |
5,329,126.94 |
2,947,435.02 |
| 本期利润 |
13,901,252.42 |
6,439,573.48 |
5,914,927.51 |
4,197,530.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
3.35 |
3.59 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
3.45 |
4.12 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
42,934,462.90 |
16,635,188.04 |
10,167,105.50 |
8,689,909.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
444,455,516.79 |
201,284,637.11 |
185,039,594.90 |
188,390,534.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.33 |
12.58 |
8.82 |
7.82 |
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