宝盈研究精选混合A(008227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,441,201.26 |
-6,323,135.84 |
-91,707,382.13 |
-42,232,757.76 |
| 本期利润 |
-34,796,711.33 |
-17,881,747.07 |
-44,702,356.11 |
34,856,698.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.23 |
-5.38 |
-11.19 |
8.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.07 |
-4.91 |
-11.00 |
8.29 |
| 期末可供分配利润 |
45,499,082.39 |
67,371,058.79 |
87,790,561.25 |
139,885,733.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.27 |
0.33 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
271,249,951.43 |
316,418,731.60 |
357,555,884.95 |
446,530,404.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.27 |
1.34 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.15 |
27.05 |
33.61 |
62.57 |
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