华夏创新100ETF联接C(008200)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,089.07 |
-5,127.17 |
626,047.78 |
526,202.95 |
| 本期利润 |
-1,102,072.78 |
-653,830.94 |
-471,176.50 |
14,654.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.36 |
-12.47 |
-6.08 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.90 |
-11.10 |
-6.02 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
122,889.75 |
566,056.77 |
896,655.64 |
876,332.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.13 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,819,111.79 |
5,094,011.30 |
6,041,587.36 |
7,118,681.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.13 |
1.27 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.62 |
12.50 |
26.54 |
36.22 |
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