淳厚信睿混合C(008187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,285,210.13 |
55,135,259.37 |
-65,834,493.69 |
67,480,288.67 |
| 本期利润 |
84,560,897.93 |
65,731,593.80 |
-83,919,239.18 |
77,386,716.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.14 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
5.18 |
-7.54 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.47 |
7.53 |
-3.24 |
9.60 |
| 期末可供分配利润 |
194,130,448.57 |
546,214,424.30 |
275,324,822.72 |
554,296,701.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.59 |
0.57 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
488,949,743.12 |
1,661,391,210.90 |
809,426,311.57 |
1,354,915,471.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.81 |
1.68 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.49 |
80.78 |
68.12 |
90.43 |
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