淳厚信睿混合A(008186)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,908,351.90 |
141,009,199.63 |
42,869,000.22 |
-121,292,785.84 |
| 本期利润 |
156,169,857.51 |
228,741,316.22 |
142,971,305.95 |
-106,103,156.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.24 |
0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
13.21 |
7.26 |
-5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.63 |
18.05 |
7.80 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
386,329,533.73 |
388,716,754.00 |
727,482,151.00 |
631,412,483.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.83 |
0.63 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
834,140,554.14 |
946,355,310.71 |
2,127,061,326.02 |
1,790,544,667.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.02 |
1.85 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.06 |
102.34 |
84.77 |
71.40 |
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