方正富邦信泓混合C(008182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,306.03 |
-50,093.17 |
-53,397.66 |
-37,467.51 |
| 本期利润 |
-3,592.06 |
-11,161.10 |
-111,073.32 |
-59,942.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.48 |
-4.35 |
-31.28 |
-15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.33 |
-4.11 |
-23.41 |
-11.19 |
| 期末可供分配利润 |
-160,059.00 |
-196,883.06 |
-202,258.99 |
-194,290.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
212,742.84 |
250,884.04 |
284,283.51 |
408,092.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.58 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.93 |
-43.97 |
-41.57 |
-32.25 |
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