长城嘉裕六个月定开债A(008171)财务指标
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2024-12-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,352,378.88 |
52,036,419.29 |
17,795,647.78 |
19,318,656.72 |
| 本期利润 |
21,352,378.88 |
52,036,419.29 |
17,795,647.78 |
19,318,656.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
1.72 |
0.65 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
7.25 |
0.59 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,687,531.45 |
21,241,890.43 |
17,795,647.78 |
8,202,774.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,410,582,319.10 |
3,430,136,678.08 |
3,031,733,668.80 |
744,389,479.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
7.25 |
6.10 |
5.19 |
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