汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,733.51 |
-18,102,766.33 |
-142,829,021.94 |
-67,102,994.27 |
| 本期利润 |
59,463,617.39 |
15,940,810.71 |
-114,697,280.27 |
-56,394,385.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
2.58 |
-14.92 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.48 |
2.66 |
-14.14 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
10,933,110.06 |
-34,217,651.24 |
-52,928,942.53 |
2,568,276.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
597,561,786.40 |
604,976,903.86 |
625,741,630.74 |
755,423,141.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.86 |
-5.35 |
-7.80 |
0.34 |
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