汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,019,768.13 |
-6,163,519.44 |
-131,247,159.07 |
-52,904,825.30 |
| 本期利润 |
64,197,998.76 |
12,284,809.52 |
-104,286,384.66 |
-48,713,915.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.23 |
2.12 |
-15.26 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.85 |
2.20 |
-14.54 |
-6.66 |
| 期末可供分配利润 |
-93,068,864.05 |
-153,627,149.88 |
-175,620,581.26 |
-128,421,544.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
574,432,761.28 |
565,220,976.51 |
586,113,935.46 |
675,617,073.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.79 |
0.77 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.94 |
-21.37 |
-23.06 |
-15.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
