工银黄金ETF联接C(008143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,775,227.88 |
1,390,577.88 |
2,771,895.13 |
55,654.93 |
| 本期利润 |
22,159,268.95 |
6,713,838.03 |
2,630,385.49 |
961,560.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.10 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.00 |
8.38 |
11.25 |
6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.96 |
12.19 |
13.95 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
22,161,866.61 |
7,621,454.33 |
1,674,288.14 |
-427,480.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
248,519,694.47 |
124,156,268.95 |
33,021,212.06 |
18,606,198.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.26 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.74 |
26.47 |
12.73 |
6.85 |
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