汇添富绝对收益定开混合C(008140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,694,567.57 |
7,502,358.43 |
-77,287,234.00 |
-28,512,988.71 |
| 本期利润 |
-10,694,195.08 |
8,018,415.82 |
-48,672,253.01 |
-25,665,602.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.98 |
1.38 |
-5.94 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.22 |
1.36 |
-5.78 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
14,036,012.33 |
60,790,645.22 |
63,302,661.11 |
149,153,154.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.13 |
0.12 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
470,325,873.77 |
554,860,462.69 |
625,729,092.23 |
882,977,398.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.19 |
1.17 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.04 |
-6.75 |
-8.00 |
-5.18 |
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