鑫元一年中高等级债(008139)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,252,383.10 |
52,349,408.81 |
31,533,841.30 |
41,076,613.99 |
| 本期利润 |
11,206,463.71 |
68,161,612.16 |
40,220,572.53 |
59,847,907.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
4.68 |
2.76 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.78 |
2.80 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
79,354,607.75 |
72,806,231.57 |
51,990,629.23 |
47,864,730.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,476,887,219.61 |
1,479,384,762.82 |
1,451,442,765.85 |
1,438,629,176.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.47 |
16.59 |
14.38 |
11.27 |
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