九泰天奕量化价值混合C(008137)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,028.68 |
1,811.12 |
36,617.18 |
454,343.15 |
| 本期利润 |
-51,904.70 |
6,384.34 |
110,800.54 |
502,735.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.94 |
3.25 |
0.83 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.30 |
0.76 |
-15.34 |
-9.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,645,530.11 |
-135,593.27 |
-140,933.69 |
-2,642,732.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.69 |
-0.69 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
3,164,830.22 |
185,701.49 |
189,636.94 |
4,157,101.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.94 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
-5.94 |
-6.65 |
-0.02 |
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