华宸未来价值先锋(008135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,867,560.39 |
-3,582,938.96 |
-7,325,518.52 |
682,408.67 |
| 本期利润 |
-1,401,991.48 |
-1,585,272.25 |
-9,475,306.77 |
-2,144,853.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.49 |
-11.51 |
-25.25 |
-4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.87 |
-11.45 |
-30.26 |
-9.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,646,510.93 |
-3,885,535.67 |
-3,483,217.71 |
2,562,612.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.17 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,995,971.39 |
10,950,624.42 |
17,437,508.15 |
34,691,658.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.83 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.54 |
-26.19 |
-16.65 |
7.98 |
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