创金合信中债1-3年国开债A(008125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,002,356.82 |
1,552,158.89 |
38,071,052.19 |
22,516,767.57 |
| 本期利润 |
4,771,550.34 |
2,013,232.17 |
37,985,774.24 |
26,365,507.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
1.64 |
2.54 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.10 |
2.36 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
28,482,666.42 |
1,913,134.57 |
1,421,137.31 |
70,182,211.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
710,869,286.33 |
103,176,461.81 |
414,782,457.16 |
2,064,603,315.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.26 |
15.29 |
12.92 |
11.72 |
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