中邮中证500指数增强C(008124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,384,234.32 |
511,547.90 |
-1,656,302.14 |
1,809,078.08 |
| 本期利润 |
4,012,096.00 |
1,358,006.57 |
-319,823.44 |
3,417,975.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.76 |
4.33 |
-0.60 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.26 |
2.76 |
-8.53 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,029,817.22 |
2,267,292.61 |
1,880,052.27 |
6,677,099.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
24,833,103.72 |
26,718,589.87 |
31,598,987.63 |
44,984,909.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.09 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.37 |
9.27 |
6.33 |
17.43 |
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