南方皓元短债债券A(008122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,881,523.96 |
14,089,473.88 |
26,287,117.23 |
17,710,804.50 |
| 本期利润 |
26,904,039.17 |
15,842,271.38 |
30,567,948.95 |
20,613,118.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.70 |
2.52 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.78 |
2.57 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
129,463,317.66 |
108,312,453.73 |
53,887,374.26 |
79,212,787.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,211,963,733.52 |
1,137,184,802.84 |
658,534,881.08 |
1,068,001,465.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.74 |
14.44 |
12.43 |
11.23 |
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