万家自主创新混合C(008121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,816,741.12 |
-23,492,331.22 |
-14,479,859.90 |
-7,902,404.96 |
| 本期利润 |
-17,306,569.62 |
-59,092,370.58 |
-28,595,850.95 |
22,236,622.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.17 |
-37.48 |
-11.71 |
8.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.23 |
-29.38 |
-15.72 |
6.57 |
| 期末可供分配利润 |
-54,171,327.60 |
-82,251,350.00 |
-19,969,402.40 |
30,965,120.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.36 |
-0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
287,867,024.62 |
146,697,315.01 |
195,217,305.24 |
241,485,767.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.64 |
0.91 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.84 |
-35.93 |
-9.28 |
14.71 |
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