中泰中证500指数增强C(008113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-237,473.79 |
-1,572,512.53 |
-4,037,980.32 |
-484,551.91 |
| 本期利润 |
2,147,945.03 |
-2,753,024.16 |
-3,389,862.22 |
1,638,006.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
-6.70 |
-7.25 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
-6.44 |
-7.59 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
8,567,567.65 |
3,570,012.70 |
6,444,487.92 |
11,424,690.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.10 |
0.18 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
44,452,394.58 |
39,084,266.68 |
43,022,414.08 |
47,712,518.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.10 |
1.18 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.88 |
10.05 |
17.62 |
31.48 |
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