中金鑫裕1年定开债A(008104)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,026,713.52 |
169,424,020.08 |
88,341,091.85 |
74,291,958.63 |
| 本期利润 |
26,026,713.52 |
169,424,020.08 |
88,341,091.85 |
74,291,958.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
2.20 |
1.16 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
2.23 |
1.16 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
31,739,413.72 |
12,798,386.06 |
47,085,869.16 |
6,601,822.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,021,830,018.51 |
7,704,159,207.12 |
7,738,446,613.06 |
4,374,363,046.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.21 |
12.14 |
10.34 |
9.08 |
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