中信保诚红利精选混合C(008092)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-512,446.92 |
-1,416,064.19 |
-507,412.26 |
-716,441.25 |
| 本期利润 |
6,078,541.71 |
2,804,339.53 |
387,477.12 |
1,385,408.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.85 |
7.35 |
0.79 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.15 |
6.45 |
-0.43 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
9,875,121.04 |
11,628,861.14 |
9,927,240.57 |
14,688,129.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.43 |
0.34 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
30,239,534.19 |
38,613,354.09 |
38,768,199.00 |
52,952,242.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.43 |
1.34 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.47 |
43.09 |
34.42 |
38.39 |
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