海富通先进制造股票A(008085)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,317,905.13 |
-40,326,238.86 |
-26,669,268.25 |
-1,251,784.78 |
| 本期利润 |
5,192,478.36 |
-19,683,736.58 |
-30,399,016.79 |
38,503,547.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.14 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
-11.28 |
-12.16 |
12.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
-10.12 |
-18.05 |
12.20 |
| 期末可供分配利润 |
4,424,528.48 |
-20,405,191.57 |
-854,833.72 |
67,397,955.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.11 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
171,272,614.91 |
173,510,030.55 |
191,364,477.49 |
253,039,772.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.89 |
1.00 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.65 |
-10.52 |
-0.44 |
36.31 |
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