海富通先进制造股票C(008084)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,366,967.09 |
-44,506,968.32 |
-38,182,822.99 |
5,578,176.54 |
| 本期利润 |
4,302,377.51 |
-21,162,113.78 |
-51,543,421.55 |
50,258,646.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.17 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
-11.08 |
-14.98 |
13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
-10.31 |
-18.38 |
11.97 |
| 期末可供分配利润 |
943,120.10 |
-24,371,666.52 |
-4,380,427.81 |
91,381,216.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
156,533,771.30 |
176,611,429.10 |
210,974,375.69 |
357,008,974.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.88 |
0.98 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.61 |
-12.13 |
-2.03 |
34.40 |
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