国寿安保研究精选混合C(008083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,255,554.91 |
-1,947,659.88 |
-2,762,841.48 |
-1,388,829.04 |
| 本期利润 |
-1,170,218.23 |
-1,449,426.50 |
-1,353,471.91 |
337,100.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.25 |
-18.92 |
-12.43 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.20 |
-16.85 |
-11.43 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
414,420.25 |
176,586.59 |
1,700,694.89 |
3,206,340.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.24 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
5,307,648.43 |
6,659,104.61 |
8,924,420.20 |
10,271,017.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.24 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.47 |
2.72 |
23.54 |
45.39 |
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