九泰天奕量化价值混合A(008077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,641.67 |
5,318.73 |
-275,579.22 |
-228,232.95 |
| 本期利润 |
90,881.64 |
5,847.71 |
-125,236.07 |
-71,619.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.17 |
0.89 |
-17.23 |
-9.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.54 |
0.86 |
-15.76 |
-9.21 |
| 期末可供分配利润 |
-617,904.47 |
-471,301.49 |
-485,188.85 |
-454,972.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.69 |
-0.70 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
1,201,254.41 |
649,628.99 |
655,454.30 |
730,528.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.95 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.43 |
-5.24 |
-6.05 |
1.25 |
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