鹏扬富利增强债C(008070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,563.03 |
-289,293.17 |
232,706.21 |
457,399.46 |
| 本期利润 |
1,942,280.24 |
980,747.00 |
78,068.61 |
460,778.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
2.69 |
0.23 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
2.71 |
0.34 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,112,028.45 |
1,807,118.30 |
1,088,616.69 |
1,347,052.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
37,911,926.05 |
38,037,632.64 |
35,600,006.19 |
33,224,371.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
5.95 |
3.15 |
4.23 |
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