同泰慧择混合C(008051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,404.76 |
-956,210.32 |
-1,240,574.74 |
379,978.73 |
| 本期利润 |
204,835.67 |
-910,902.06 |
-718,571.92 |
1,295,315.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
-14.61 |
-8.65 |
14.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
-12.44 |
-14.68 |
11.70 |
| 期末可供分配利润 |
-3,480,784.38 |
-4,909,407.29 |
-4,963,920.89 |
-2,076,771.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.47 |
-0.39 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
6,099,248.52 |
5,548,508.42 |
7,634,186.87 |
7,975,746.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.53 |
0.61 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.33 |
-46.94 |
-39.40 |
-20.66 |
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