兴银先锋成长混合C(008038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-168,548.95 |
-1,450,775.14 |
-3,801,846.87 |
-554,145.17 |
| 本期利润 |
890,499.17 |
-1,146,262.63 |
-3,433,913.21 |
1,671,183.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.20 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
-5.89 |
-16.92 |
12.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
-5.28 |
-3.75 |
14.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,708,178.64 |
281,051.61 |
1,575,656.32 |
5,808,055.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.02 |
0.07 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
12,711,241.86 |
16,160,269.74 |
22,754,829.72 |
26,517,429.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.02 |
1.07 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.52 |
1.77 |
7.44 |
28.05 |
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