兴银先锋成长混合A(008037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
690,597.53 |
-1,664,698.33 |
-4,356,225.68 |
-792,159.37 |
| 本期利润 |
1,722,621.92 |
-1,250,198.06 |
-2,550,031.07 |
2,780,543.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.12 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
-5.02 |
-10.04 |
13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
-4.90 |
-2.99 |
15.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,652,400.65 |
1,316,099.91 |
2,758,730.73 |
8,021,314.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.06 |
0.11 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
21,240,008.75 |
23,401,686.96 |
26,922,930.70 |
32,892,080.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.06 |
1.11 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.77 |
5.96 |
11.42 |
32.25 |
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