中加科盈混合A(008033)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,089,785.66 |
-19,819,865.72 |
-21,394,050.51 |
47,258,436.97 |
| 本期利润 |
2,621,845.92 |
-27,364,453.76 |
-27,730,894.08 |
45,376,703.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-9.36 |
-6.62 |
9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
-4.21 |
-4.69 |
10.13 |
| 期末可供分配利润 |
16,417,209.01 |
16,015,474.26 |
37,233,345.80 |
101,284,912.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.18 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
115,711,521.89 |
125,204,879.78 |
249,208,460.02 |
539,864,076.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.22 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.04 |
22.37 |
21.76 |
27.75 |
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