海富通裕昇三年定开债券(008032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,700,706.03 |
117,220,601.22 |
167,053,230.63 |
67,446,563.04 |
| 本期利润 |
221,700,706.03 |
117,220,601.22 |
167,053,230.63 |
67,446,563.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.46 |
2.48 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
1.47 |
2.65 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
65,266,332.25 |
75,155,880.87 |
69,127,999.04 |
62,446,676.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,007,603,481.30 |
8,017,492,996.35 |
8,011,465,082.58 |
8,004,783,733.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.36 |
11.90 |
10.27 |
8.92 |
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