汇添富稳健增长混合A(008025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,993,952.19 |
-5,304,644.06 |
499,612.85 |
11,476,907.76 |
| 本期利润 |
20,470,645.72 |
20,292,621.73 |
-18,501,539.70 |
-384,697.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
4.41 |
-2.99 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
4.46 |
-3.72 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
60,896,745.22 |
69,250,166.50 |
55,702,303.68 |
83,457,957.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
388,006,660.36 |
444,857,186.21 |
471,989,767.51 |
556,182,745.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.13 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.62 |
18.44 |
13.38 |
17.65 |
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