华富中证人工智能产业ETF联接C(008021)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-633,805.69 |
690,548.51 |
-3,976,758.01 |
-537,770.42 |
| 本期利润 |
4,680,101.89 |
28,223,076.22 |
-8,658,333.95 |
-12,409,134.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
18.34 |
-5.90 |
-12.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
18.96 |
-4.65 |
8.68 |
| 期末可供分配利润 |
-37,968,529.97 |
-35,311,203.04 |
-69,465,922.97 |
-51,532,571.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
380,622,933.80 |
187,526,129.75 |
143,975,962.66 |
124,572,061.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.07 |
-15.85 |
-32.55 |
-29.26 |
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