华富安兴39个月定开债A(008018)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,734,404.18 |
231,127,165.48 |
104,425,356.61 |
211,928,837.45 |
| 本期利润 |
107,734,404.18 |
231,127,165.48 |
104,425,356.61 |
211,928,837.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
2.82 |
1.28 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
2.85 |
1.28 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
421,800,529.20 |
314,066,125.02 |
187,364,316.15 |
122,931,332.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,420,275,240.68 |
8,312,540,836.50 |
8,185,839,027.63 |
8,121,406,035.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.69 |
16.20 |
14.42 |
12.97 |
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