嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,670,960.22 |
19,409,910.97 |
7,285,920.44 |
4,464,258.56 |
| 本期利润 |
7,938,037.04 |
56,017,723.96 |
10,500,286.42 |
5,801,232.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
8.76 |
2.43 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
6.00 |
2.59 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
166,481,002.64 |
143,469,589.34 |
13,967,849.13 |
18,972,860.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,087,904,577.69 |
4,071,634,704.74 |
401,960,593.33 |
620,735,492.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.89 |
20.67 |
16.79 |
13.84 |
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